<tt id="uwoes"><object id="uwoes"></object></tt>
<acronym id="uwoes"><wbr id="uwoes"></wbr></acronym>
<samp id="uwoes"><wbr id="uwoes"></wbr></samp>
<sup id="uwoes"><wbr id="uwoes"></wbr></sup>
<wbr id="uwoes"><object id="uwoes"></object></wbr>
<rt id="uwoes"></rt>
企務公開
QIWU PUBLIC
??谑腥r場發展控股有限公司 2022年度財務信息公開
日期:2023-04-06 09:38:24 來源: 編輯:創始人

一、根據資產負債表情況,主要分析如下:

1、資產總額及其購成情況:期末資產總額103822.60元,較期初上漲0.01%;其中流動資產6027.18元,較期初減少150.61元,下降幅度2.44%,主要原因是下屬物業公司應收三江居環境衛生承包費增加601.49萬元導致應收賬款增加,收到2021年上半年路燈管養費33萬元及2020年下半年至2021年上半年環境衛生承包費600萬元導致應收賬款減少;流動資產期初余額占期初資產總計的5.95%,期末余額占期末資產總計的5.80%,下降幅度0.15%;非流動資產97795.42,較期初增長164.11萬元(合并沖抵對物業、農業公司長期股權投資700萬元),上漲幅度0.17%,其中固定資產凈額期初余額90.67萬元,期末余額83.62,本季度增長6.10萬元,全年減少7.05,下降幅度7.78%,主要是發控、物業、農業公司購買固定資產33.53萬元,累計折舊40.57萬元,農業公司支付千畝蔬菜基地建設項目費用41.25萬元,在建工程增長,農業公司攤銷土地租賃費,長期待攤費用增長97.91萬元;非流動資產期初余額占期初資產總計的94.05%,期末余額占期末資產總計的94.20%;下降幅度0.15%;期末資產現金回收率0.06%,說明公司資產產生現金能力,需加強資產的盤活利用提升資產價值。

2、負債總額及其構成情況:負債期末余額990.47萬元,負債較期初減少57.84萬元,下降幅度5.52%;其中流動負債520.64萬元,較期初增長1.17萬元,上漲幅度0.22%,主要是三江發控、物業、農業公司計提2022年年終績效導致應付職工薪酬增長;非流動負債469.83萬元,較期初減少59.01萬元,下降幅度11.16%;主要是下屬農業公司結轉千畝蔬菜基地土地資源整合資金39.10萬元計入營業外收入,發控公司撥付下屬物業公司2021年自來水經營虧損工作經費19.80萬元,遞延收益減少;期末資產負債率0.95%,期初1.01%,下降0.06%。

3、所有者權益各項目的余額及構成:所有者權益期末余額102832.13萬元,其中實收資本15000萬元,資本公積87446.53萬元、未分配利潤385.59萬元。主要是實收資本、資本公積、未分配利潤發生變化,根據市國資委相關文件要求,資本公積轉增股本10000萬元;凈利潤增長77.27萬元。

二、根據利潤表情況,主要分析以下內容:

1、本季度營業收入499.33萬元,全年累計收入2011.06萬元,上年同期1810.96萬元,同比上漲11.05%;其中發控公司授權管理費1132.07萬元,代建項目管理費18.45萬元,土地租金31.73萬元;物業公司收入790.15萬元(環境衛生538.85萬元,自來水1.87萬元,路燈管養25.93萬元,后勤服務126.41萬元,培訓基地97.08萬元);農業公司收入64.13萬元(千畝蔬菜基地經營收入60.25萬元,三江灣養殖基地經營收入3.38萬元)。

2、本季度營業成本198.61萬元,全年累計成本688.31萬元,上年同期623.57萬元,同比上漲10.38%;其中發控公司產生營業成本1.07萬元;物業公司產生的營業成本593.25萬元(環境衛生402.05萬元,后勤服務126.82萬元,路燈管養21.23萬元,培訓基地43.15萬元);農業公司產生的營業成本94萬元(千畝蔬菜基地經營成本89.72萬元,三江灣養殖基地經營成本4.28萬元)。

3、本季度稅金及附加6.02萬元,全年累計50.89萬元,上年同期12.32萬元,主要是印花稅25.61萬元,房產稅及城鎮土地使用稅。

4、銷售費用的金額及構成情況:本季度5.57萬元,全年累計21.90萬元,上年同期0.14萬元,主要是農業公司銷售人員產生的費用21.90萬元。

5、管理費用的金額及構成情況:本季度383.97萬元,全年累計1208.49萬元,上年同期1097.67萬元,同比上漲10.10%;

本季度工資性費用341.25萬元,全年累計1076.31萬元,89.06%。其中工839.20萬元(其中基崗位工資360.57萬元,激勵績效工資416.54萬元(含季度績效84.75萬元,年終績效331.80萬元,先進個人獎1.70萬元,崗位津貼55.96萬元,值加班工資4.43萬元);福利費14.65萬元;社保費130.26萬元;住房公積金60.98萬元;公務交通補貼8.40萬元,通訊補貼0.83萬元;職工教育經費0萬元;工會經費21.98萬元。 

本季度日常性費用34.70萬元,全年累計106.36萬元,8.80%。其中三公經費情況:業務招待費0萬元,車輛運行費用4.21萬元油料費1.93萬元,修理費1.76萬元,保險費0.39萬元,其他費用0.14萬元,出國(境)考察0萬元;辦公費12.75萬元;差旅費3.13萬元;通訊費3.60萬元;房租費0.36萬元;水電7.59萬元;勞務費0.14萬元;勞保用品1.50萬元;辦公上網費6.18萬元;資料費7.88萬元;設備維修費7.31萬元;誤餐費0.56萬元;公司經費25.37萬元(年度審計費18.63萬元,律師咨詢費6.60萬元,招商費0.13萬元);監事會費0.26萬元;企業文化建設22.03萬元(企業宣傳6.40萬元,黨建經費8.99萬元,安全生產3.86萬元,困難慰問0.04萬元,文化建設2.73萬元);執紀辦案0.37萬元;培訓費0萬元;其他2.96萬元 。

本季度攤銷性費用8.01萬元,全年累計25.82萬元,2.41%。主要是固定資產折舊12.41萬元,無形資產攤銷1.92萬元,長期待攤費用攤銷3.28萬元,低值易耗品攤銷8.22萬元。

6、財務費用的金額及構成情況:本季度-10.66萬元,全年累計-55.95萬元;主要是本季度利息收入10.73萬元,全年累計56.23萬元,手續費0.28萬元。

7、本季度營業外收入14.48萬元,全年累計49.68萬元;主要是農業公司結轉千畝基地土地租憑費33.31萬元,發控公司收到企業穩崗返還3.15萬元。

8、本季度營業外支出6.98萬元,全年累計12.82萬元。主要是發控公司為民辦實事支出11.75萬元,疫情捐贈支出1.01萬元,物業公司繳納社保滯納金0.05萬元。

9、本季度營業利潤-84.01萬元,利潤總額-76.51萬元,所得稅費用-5.15萬元,凈利潤-71.36萬元;全年營業利潤98.56萬元,利潤總額135.42萬元,所得稅費用58.15萬元,凈利潤77.27萬元。

三、根據現金流量表情況,主要分析以下內容:

1.現金流入結構分析:本季度現金流入637.18萬元,全年累計流入2452.37萬元:

1)本季度經營活動產生的現金流入637.18萬元,全年累計2452.37萬元;其中銷售商品、提供勞務收到的現金2251.19萬元(含農場劃轉發控公司授權管理費1200萬元,土地租金34.46萬元,政府代建項目管理費91.29萬元;物業公司路燈管養費用33萬元,后勤保障費107萬元,三江居環境衛生承包費600萬元;農業公司合作種植效益分成及保證金89.75萬元);收到稅費返還7.58萬元(物業公司2021年匯算清繳企業所得稅7.31萬元);收到其他與經營活動有關的現金193.59萬元(含利息收入56.23萬元,企業穩崗返還3.15萬元)。

2)投資活動產生的現金流入0萬元。

3)籌資活動產生的現金流入0萬元。

2.現金流出結構分析:本季度現金流出772.65萬元,全年累計流出2545.92萬元:

1)本季度經營活動產生的現金流出745.08萬元,全年累計2393.99萬元;其中購買商品、接受勞務支付的現金114.71萬元(含發控公司購買低值易耗品4.52萬元;物業公司購買培訓基地勞保用品、勞務派工等費用40.82萬元;農業公司椰子基地、千畝蔬菜基地,三江灣養殖基地勞務用工,購買農作材料等69.37萬元),支付給職工以及為職工支付的現金1456.47萬元(含發控公司支付職工薪酬829.59萬元;物業公司支付職工薪酬478.21萬元;農業公司支付職工薪酬148.66萬元),各項稅費280.18萬元(含發控公司支付各項稅費208.68萬元;物業公司支付各項稅費70.44萬元;農業公司支付各項稅費1.06萬元),其他與經營活動有關的支出542.62萬元(含發控公司日常經營支出164.16萬元,撥付物業公司2021年自來水經營虧損工作經費19.80萬元及撥付農業公司土地整合專項資金80.20萬元;物業公司日常經營支出199.35萬元;農業公司日常經營支出16.79萬元,土地承包租金90.67萬元)。

2)本季度投資活動產生的現金流出27.57萬元,全年累計114.79萬元;其中發控購買電器設備等資產8.09萬元,軟件正版化12.87萬元,OA系統升級6.95萬元;物業公司購買10輛環衛車7.28萬元,多功能電動清洗車12.49萬元;農業公司購買固定資產6.03萬元,生產性生物資產56.34萬元,千畝蔬菜基地在建項目支出41.53萬元。

3)本季度籌資活動產生的現金流出0萬元,全年累計37.14萬元;其中分配股利、利潤或償付利息所支付的現金37.14萬元,為發控公司上繳2022年國有資本經營收益。

3.本季度現金及現金等價物凈增加額為-135.46萬元,全年現金及現金等價物凈增加額為-93.55萬元,期末現金余額5040.40萬元。

四、存在問題及建議:

三江發控公司相關主導產業尚未形成,缺乏可盈利的產業和項目。懇請相關政府部門給予我司產業、政策、項目方面的扶持,助推項目早日落地,帶動區域經濟的發展,更好的互利惠民;充分利用江東新區發展紅利,促進域內經濟發展。目前下屬農業公司經營種植有3個基地(朝鳳基地32畝,植種三角寧地瓜;椰子基地136畝種植椰子及林間套種菠蘿;千畝蔬菜基地種植南瓜164畝、芋頭56畝),由于農作物種植管理需要大量農民工勞務,涉及個人勞務稅費支出較大。為了能進一步規范種植基地勞務用工管理及降低人工成本支出,意向通過與第三方勞務公司合作,能有效化解公司目前經營生產勞務用工支出成本較大的問題。

 

??谑腥r場發展控股有限公司

2022年1231

16807452263813f7.docx

1680745232e1bbb7.pdf



精品久久久久久综合网_国产二区视频在线观看_久久厕所视频_亚洲一区二区综合18p